关于钢铁ETF
成立日期
2020年1月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WG0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票98.98%
非能源矿业91.70%
制造业5.42%
加工制造业1.86%
债券、现金及其它1.02%
现金1.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515210投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的91.70%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的5.42%。 资产主要位于Asia区域。
515210的最大持股为Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A和Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的10.77%和9.79%。
515210上次股息总额为0.06 CNY。 一年前, 发行人支付了0.03 CNY的股息, 这表明上涨58.33%。
515210管理的资产为3.55 B CNY。 过去一个月上涨了22.84%。
515210现金流账户为2.28 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,515210向其持有人支付股息,股息收益率为4.21%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.06 CNY。 股息每年支付一次。
515210份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Guotai品牌发行。该ETF于2020年1月22日推出,管理方式为被动型。
515210费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515210跟踪CSI Steel Index - CNY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515210投资股票。
515210价格在过去一个月内下跌了−0.07%, 其年度表现增长了15.38%。 查看更多动态,请参阅515210价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.56%, 过去一个月下跌了−0.56%, 三个月内表现增长了16.51% 并且在一年内增长了29.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.56%, 过去一个月下跌了−0.56%, 三个月内表现增长了16.51% 并且在一年内增长了29.33%。
515210以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。