关于煤炭ETF
成立日期
2020年1月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W83
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.77%
能源矿产88.43%
公用事业9.94%
配送服务0.76%
加工制造业0.65%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515220投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的88.43%,以及Utilities,占股票总数的9.94%。 资产主要位于Asia区域。
515220的最大持股为China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A和Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.80%和9.98%。
515220上次股息总额为0.05 CNY。 一年前, 发行人支付了0.03 CNY的股息, 这表明上涨44.44%。
515220管理的资产为11.54 B CNY。 过去一个月上涨了15.59%。
515220现金流账户为8.55 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,515220向其持有人支付股息,股息收益率为4.21%。 上一期股息(2024年12月27日)金额为0.05 CNY。 股息每年支付一次。
515220份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Guotai品牌发行。该ETF于2020年1月20日推出,管理方式为被动型。
515220费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515220跟踪CSI Coal Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515220投资股票。
515220价格在过去一个月上涨了0.94%, 其年度表现下降了−17.00%。 查看更多动态,请参阅515220价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.15% 并且在一年内下降了−7.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了8.15% 并且在一年内下降了−7.79%。
515220以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。