关于添富300
成立日期
2019年12月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票98.29%
金融23.03%
电子科技14.23%
制造业13.59%
非耐用消费品8.28%
加工制造业5.66%
健康科技5.53%
耐用消费品4.88%
科技服务4.52%
公用事业3.87%
运输3.58%
非能源矿业3.39%
能源矿产2.78%
工业服务2.04%
通讯1.51%
配送服务0.81%
零售行业0.31%
健康服务0.29%
债券、现金及其它1.71%
现金1.71%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515310投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的23.03%，以及Electronic Technology，占股票总数的14.23%。 资产主要位于Asia区域。
515310的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A，分别占投资组合的4.57%和3.35%。
不，515310不向持有人支付股息。
515310份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2019年12月4日推出，管理方式为被动型。
515310费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
515310跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515310投资股票。
515310以溢价（0.11%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。