关于方正300
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XC7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
股票98.56%
金融23.13%
电子科技14.23%
制造业13.62%
非耐用消费品8.30%
加工制造业5.68%
健康科技5.54%
耐用消费品4.89%
科技服务4.52%
公用事业3.89%
运输3.59%
非能源矿业3.40%
能源矿产2.79%
工业服务2.05%
通讯1.51%
配送服务0.81%
零售行业0.31%
健康服务0.30%
债券、现金及其它1.44%
现金1.42%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515360投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.23%。 资产主要位于Asia区域。
515360的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.55%和3.36%。
515360现金流账户为−9.73 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515360不向持有人支付股息。
515360份额由Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.以Fubon品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
515360费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515360跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515360投资股票。
515360价格在过去一个月上涨了3.27%, 其年度表现增长了39.81%。 查看更多动态,请参阅515360价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内下降了−8.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内下降了−8.15%。
515360以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。