关于方正300
成立日期
2019年9月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XC7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票97.86%
金融25.34%
制造业13.67%
电子科技13.42%
非耐用消费品7.43%
健康科技5.48%
加工制造业5.15%
耐用消费品4.66%
科技服务4.35%
非能源矿业3.83%
公用事业3.65%
运输3.55%
能源矿产2.46%
工业服务1.88%
通讯1.51%
配送服务0.93%
零售行业0.28%
健康服务0.27%
债券、现金及其它2.14%
现金2.10%
其他0.04%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515360投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.34%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.67%。 资产主要位于Asia区域。
515360的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的4.16%和3.13%。
515360现金流账户为−9.73 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515360不向持有人支付股息。
515360份额由Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.以Fubon品牌发行。该ETF于2019年9月24日推出,管理方式为被动型。
515360费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515360跟踪China Shenzhen SE / CSI 300 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515360投资股票。
515360价格在过去一个月上涨了0.75%, 其年度表现增长了24.36%。 查看更多动态,请参阅515360价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内下降了−8.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.91%, 三个月内表现增长了10.84% 并且在一年内下降了−8.15%。
515360以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。