关于消费50ETF
成立日期
2019年10月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003X82
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
耐用消费品
制造业
加工制造业
股票99.09%
非耐用消费品43.90%
耐用消费品23.97%
制造业12.55%
加工制造业11.46%
零售行业4.43%
公用事业1.06%
消费者服务0.98%
健康科技0.54%
金融0.18%
债券、现金及其它0.91%
现金0.90%
其他0.01%
共同基金0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515650投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的43.90%,以及Consumer Durables,占股票总数的23.97%。 资产主要位于Asia区域。
515650的最大持股为Midea Group Co. Ltd. Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的15.19%和14.84%。
515650管理的资产为3.09 B CNY。 过去一个月上涨了2.63%。
515650现金流账户为1.43 B CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515650不向持有人支付股息。
515650份额由Fullgoal Fund Management Co., Ltd.以Fullgoal品牌发行。该ETF于2019年10月14日推出,管理方式为被动型。
515650费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515650跟踪CSI Consumer 50 Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515650投资股票。
515650价格在过去一个月上涨了0.08%, 其年度表现下降了−3.06%。 查看更多动态,请参阅515650价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现增长了6.15% 并且在一年内增长了3.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.45%, 三个月内表现增长了6.15% 并且在一年内增长了3.60%。
515650以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。