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食品ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.19 B‬CNY
资金流(1Y)
‪356.80 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪1.87 B‬
费用率
0.60%

关于食品ETF


发行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2020年12月24日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Subdivided Food and Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D69

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
食品、饮料和烟草
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
股票98.08%
非耐用消费品79.02%
加工制造业16.31%
健康科技1.17%
制造业0.95%
零售行业0.36%
消费者服务0.26%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


515710投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的79.02%,以及Process Industries,占股票总数的16.31%。 资产主要位于Asia区域。
515710的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AWuliangye Yibin Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.99%和14.33%。
515710管理的资产为‪1.19 B‬ CNY。 过去一个月上涨了18.57%。
515710现金流账户为‪356.80 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515710不向持有人支付股息。
515710份额由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.Hwabao品牌发行。该ETF于2020年12月24日推出,管理方式为被动型。
515710费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515710跟踪CSI Subdivided Food and Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515710投资股票。
515710价格在过去一个月上涨了6.10%, 其年度表现增长了21.99%。 查看更多动态,请参阅515710价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了21.37%。
515710以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。