关于食品ETF
成立日期
2020年12月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004D69
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
加工制造业
股票98.08%
非耐用消费品79.02%
加工制造业16.31%
健康科技1.17%
制造业0.95%
零售行业0.36%
消费者服务0.26%
债券、现金及其它1.92%
现金1.92%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515710投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的79.02%,以及Process Industries,占股票总数的16.31%。 资产主要位于Asia区域。
515710的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.99%和14.33%。
515710管理的资产为1.19 B CNY。 过去一个月上涨了18.57%。
515710现金流账户为356.80 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515710不向持有人支付股息。
515710份额由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.以Hwabao品牌发行。该ETF于2020年12月24日推出,管理方式为被动型。
515710费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515710跟踪CSI Subdivided Food and Beverage Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515710投资股票。
515710价格在过去一个月上涨了6.10%, 其年度表现增长了21.99%。 查看更多动态,请参阅515710价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了21.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.08%, 三个月内表现增长了2.81% 并且在一年内增长了21.37%。
515710以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。