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浙江国资

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关键统计

管理资产(AUM)
‪207.26 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−13.28 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.0%

关于浙江国资

发行人
CITIC Securities Co., Ltd.
品牌
ChinaAMC
费用率
0.50%
成立日期
2020年9月17日
指数追踪
CSI Zhejiang SOEs Innovation Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100003TZ6

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
加工制造业
股票99.04%
金融38.33%
加工制造业14.61%
健康科技8.76%
零售行业5.44%
配送服务4.65%
公用事业4.51%
工业服务4.13%
消费者服务4.03%
科技服务3.76%
制造业3.75%
运输3.58%
非能源矿业2.09%
非耐用消费品1.32%
电子科技0.05%
商业服务0.02%
耐用消费品0.00%
债券、现金及其它0.96%
现金0.82%
其他0.15%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向