关键统计
关于博时红利
成立日期
2020年3月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
运输
股票98.88%
金融25.16%
能源矿产21.72%
运输13.63%
非能源矿业6.79%
加工制造业5.33%
非耐用消费品4.93%
制造业4.66%
消费者服务4.51%
工业服务3.40%
零售行业2.75%
公用事业2.38%
健康科技1.66%
耐用消费品1.09%
配送服务0.87%
债券、现金及其它1.12%
现金1.05%
共同基金0.03%
其他0.02%
企业0.01%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515890投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.16%,以及Energy Minerals,占股票总数的21.72%。 资产主要位于Asia区域。
515890的最大持股为COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的2.61%和1.96%。
515890上次股息总额为0.05 CNY。 在此之前, 发行人支付了0.03 CNY的股息, 这表明上涨49.20%。
515890管理的资产为465.34 M CNY。 过去一个月内下降了9.18%。
515890现金流账户为−715.74 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,515890向其持有人支付股息,股息收益率为5.25%。 上一期股息(2024年9月24日)金额为0.05 CNY。
515890份额由Bosera Asset Management Co., Ltd.以Bosera品牌发行。该ETF于2020年3月20日推出,管理方式为被动型。
515890费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
515890跟踪CSI Dividend Index - CNY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515890投资股票。
515890价格在过去一个月内下跌了−2.64%, 其年度表现增长了10.97%。 查看更多动态,请参阅515890价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了1.75% 并且在一年内增长了13.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了1.75% 并且在一年内增长了13.21%。
515890以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。