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关键统计


管理资产(AUM)
‪465.34 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−715.74 M‬CNY
股息收益率(指定)
5.25%
资产净值折价/溢价
0.10%
已发行股份总数
‪323.44 M‬
费用率
0.20%

关于博时红利


发行人
Bosera Asset Management Co., Ltd.
品牌
Bosera
成立日期
2020年3月20日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Dividend Index - CNY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
运输
股票98.88%
金融25.16%
能源矿产21.72%
运输13.63%
非能源矿业6.79%
加工制造业5.33%
非耐用消费品4.93%
制造业4.66%
消费者服务4.51%
工业服务3.40%
零售行业2.75%
公用事业2.38%
健康科技1.66%
耐用消费品1.09%
配送服务0.87%
债券、现金及其它1.12%
现金1.05%
共同基金0.03%
其他0.02%
企业0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


515890投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.16%,以及Energy Minerals,占股票总数的21.72%。 资产主要位于Asia区域。
515890的最大持股为COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class AJizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的2.61%和1.96%。
515890上次股息总额为0.05 CNY。 在此之前, 发行人支付了0.03 CNY的股息, 这表明上涨49.20%。
515890管理的资产为‪465.34 M‬ CNY。 过去一个月内下降了9.18%。
515890现金流账户为‪−715.74 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,515890向其持有人支付股息,股息收益率为5.25%。 上一期股息(2024年9月24日)金额为0.05 CNY
515890份额由Bosera Asset Management Co., Ltd.Bosera品牌发行。该ETF于2020年3月20日推出,管理方式为被动型。
515890费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
515890跟踪CSI Dividend Index - CNY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515890投资股票。
515890价格在过去一个月内下跌了−2.64%, 其年度表现增长了10.97%。 查看更多动态,请参阅515890价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.25%, 过去一个月下跌了−3.25%, 三个月内表现增长了1.75% 并且在一年内增长了13.21%。
515890以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。