关于质量ETF
成立日期
2021年1月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
CICC Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100004D44
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
电子科技
制造业
健康科技
股票96.54%
非耐用消费品33.01%
电子科技16.47%
制造业14.73%
健康科技12.42%
耐用消费品5.51%
科技服务4.83%
能源矿产4.50%
健康服务2.27%
加工制造业1.17%
公用事业0.96%
运输0.66%
债券、现金及其它3.46%
现金3.46%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515910投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的33.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.47%。 资产主要位于Asia区域。
515910的最大持股为Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的5.13%和5.04%。
515910管理的资产为23.19 K CNY。 过去一个月内下降了2.35%。
515910现金流账户为−253.21 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515910不向持有人支付股息。
515910份额由China International Capital Corp. Ltd.以CICC品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出,管理方式为被动型。
515910费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
515910跟踪MSCI China A International Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515910投资股票。
515910价格在过去一个月上涨了6.00%, 其年度表现增长了28.74%。 查看更多动态,请参阅515910价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.82%, 三个月内表现增长了31.25% 并且在一年内增长了30.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.82%, 三个月内表现增长了31.25% 并且在一年内增长了30.11%。
515910以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。