关于智能消费ETF
成立日期
2020年12月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DD5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
耐用消费品
股票98.32%
电子科技60.16%
制造业13.38%
耐用消费品12.37%
科技服务7.16%
健康服务1.97%
健康科技1.39%
零售行业0.59%
通讯0.52%
消费者服务0.40%
配送服务0.34%
加工制造业0.02%
商业服务0.01%
非能源矿业0.00%
债券、现金及其它1.68%
现金1.63%
其他0.05%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515920投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的60.16%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.38%。 资产主要位于Asia区域。
515920的最大持股为Midea Group Co. Ltd. Class A和Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A,分别占投资组合的4.83%和4.83%。
515920管理的资产为142.58 M CNY。 过去一个月内下降了3.85%。
515920现金流账户为−122.28 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515920不向持有人支付股息。
515920份额由Bosera Asset Management Co., Ltd.以Bosera品牌发行。该ETF于2020年12月30日推出,管理方式为被动型。
515920费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515920跟踪China Securities Intelligent Consumption Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515920投资股票。
515920价格在过去一个月内下跌了−3.96%, 其年度表现增长了40.91%。 查看更多动态,请参阅515920价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.35%, 过去一个月下跌了−0.35%, 三个月内表现增长了30.30% 并且在一年内增长了44.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.35%, 过去一个月下跌了−0.35%, 三个月内表现增长了30.30% 并且在一年内增长了44.27%。
515920以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。