关于Harvest CSI Health Care and Medical 100 Strategy Exchange Traded Fund Units
成立日期
2020年4月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XK0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票98.31%
健康科技87.73%
健康服务4.67%
加工制造业3.72%
零售行业1.57%
配送服务0.38%
金融0.25%
债券、现金及其它1.69%
现金1.69%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
515960投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的87.73%,以及Health Services,占股票总数的4.67%。 资产主要位于Asia区域。
515960的最大持股为Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A和WuXi AppTec Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的8.09%和7.70%。
515960管理的资产为252.00 M CNY。 过去一个月上涨了5.31%。
515960现金流账户为−43.04 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,515960不向持有人支付股息。
515960份额由Harvest Fund Management Co., Ltd.以Harvest品牌发行。该ETF于2020年4月24日推出,管理方式为被动型。
515960费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
515960跟踪CSI Medicine and Health 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
515960投资股票。
515960价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了31.46%。 查看更多动态,请参阅515960价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了18.21% 并且在一年内增长了39.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.76%, 过去一个月下跌了−0.76%, 三个月内表现增长了18.21% 并且在一年内增长了39.19%。
515960以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。