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消费服务ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪85.54 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−8.26 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−1.3%

关于消费服务ETF

发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
费用率
0.52%
成立日期
2021年2月9日
指数追踪
CSI Consumer Services Leading Index - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100004FR0

类别

资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
金融
非耐用消费品
科技服务
股票98.71%
健康科技24.54%
金融18.53%
非耐用消费品16.51%
科技服务13.14%
通讯6.47%
制造业4.30%
加工制造业4.01%
零售行业2.94%
运输2.90%
健康服务2.28%
商业服务1.32%
消费者服务0.83%
电子科技0.66%
配送服务0.27%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向