关于医疗服务ETF
成立日期
2021年4月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SV5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
健康服务
股票96.36%
健康科技67.90%
健康服务16.12%
加工制造业6.45%
配送服务1.62%
制造业1.33%
商业服务1.30%
电子科技0.85%
零售行业0.36%
工业服务0.24%
非耐用消费品0.20%
债券、现金及其它3.64%
现金3.45%
其他0.19%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
516610投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的67.90%,以及Health Services,占股票总数的16.12%。 资产主要位于Asia区域。
516610的最大持股为Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class A和Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.19%和7.97%。
不,516610不向持有人支付股息。
516610份额由Da Cheng Fund Management Co., Ltd.以Da Cheng品牌发行。该ETF于2021年4月29日推出,管理方式为被动型。
516610费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
516610跟踪CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
516610投资股票。
516610价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了0.76%。 查看更多动态,请参阅516610价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.76%, 过去一个月下跌了−4.76%, 三个月内表现增长了11.50% 并且在一年内增长了25.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.76%, 过去一个月下跌了−4.76%, 三个月内表现增长了11.50% 并且在一年内增长了25.45%。
516610以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。