医疗服务ETF医疗服务ETF医疗服务ETF

医疗服务ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
费用率
0.60%

关于医疗服务ETF


发行人
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
品牌
Da Cheng
成立日期
2021年4月29日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SV5

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
医疗保健设备和服务
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
健康服务
股票96.36%
健康科技67.90%
健康服务16.12%
加工制造业6.45%
配送服务1.62%
制造业1.33%
商业服务1.30%
电子科技0.85%
零售行业0.36%
工业服务0.24%
非耐用消费品0.20%
债券、现金及其它3.64%
现金3.45%
其他0.19%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


516610投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的67.90%,以及Health Services,占股票总数的16.12%。 资产主要位于Asia区域。
516610的最大持股为Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Class AAier Eye Hospital Group Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.19%和7.97%。
不,516610不向持有人支付股息。
516610份额由Da Cheng Fund Management Co., Ltd.Da Cheng品牌发行。该ETF于2021年4月29日推出,管理方式为被动型。
516610费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
516610跟踪CSI All Points to Healthcare Equipment and Services Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
516610投资股票。
516610价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了0.76%。 查看更多动态,请参阅516610价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.76%, 过去一个月下跌了−4.76%, 三个月内表现增长了11.50% 并且在一年内增长了25.45%。
516610以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。