关于农业50ETF
成立日期
2021年12月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XR3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
加工制造业
股票94.78%
加工制造业80.83%
非耐用消费品5.88%
健康科技4.02%
非能源矿业2.41%
配送服务0.93%
制造业0.61%
商业服务0.04%
消费者服务0.02%
科技服务0.01%
耐用消费品0.01%
电子科技0.01%
运输0.00%
债券、现金及其它5.22%
现金5.22%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
516810投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的80.83%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的5.88%。 资产主要位于Asia区域。
516810的最大持股为Muyuan Foods Co., Ltd. Class A和Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的14.19%和14.19%。
516810管理的资产为226.15 M CNY。 过去一个月内下降了6.04%。
516810现金流账户为47.28 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,516810不向持有人支付股息。
516810份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2021年12月29日推出,管理方式为被动型。
516810费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
516810跟踪CSI Agricultural Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
516810投资股票。
516810价格在过去一个月上涨了1.60%, 其年度表现增长了23.58%。 查看更多动态,请参阅516810价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了12.90% 并且在一年内增长了24.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了12.90% 并且在一年内增长了24.86%。
516810以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。