关于芯片基金
成立日期
2021年7月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004WD5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票99.68%
电子科技74.77%
制造业13.87%
科技服务9.65%
加工制造业0.75%
通讯0.63%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
516920投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的74.77%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的13.87%。 资产主要位于Asia区域。
516920的最大持股为Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A和Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的10.53%和7.79%。
不，516920不向持有人支付股息。
516920份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2021年7月27日推出，管理方式为被动型。
516920费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
516920跟踪CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
516920投资股票。
516920以溢价（0.02%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。