关于沪港深500ETF基金
成立日期
2021年2月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FC2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票87.78%
金融22.06%
电子科技9.58%
科技服务8.92%
制造业8.24%
非耐用消费品5.63%
运输4.60%
耐用消费品4.58%
零售行业4.25%
健康科技3.48%
加工制造业3.20%
公用事业3.18%
能源矿产3.14%
通讯2.21%
非能源矿业2.18%
工业服务1.04%
消费者服务0.58%
配送服务0.48%
商业服务0.29%
健康服务0.14%
债券、现金及其它12.22%
现金8.24%
其他3.98%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
517080投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的22.06%，以及Electronic Technology，占股票总数的9.58%。 资产主要位于Asia区域。
不，517080不向持有人支付股息。
517080份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2021年2月1日推出，管理方式为被动型。
517080费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
517080跟踪CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
517080投资股票。
517080以溢价（0.30%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。