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AAH500ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪323.49 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−4.68 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%

关于AAH500ETF

发行人
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
品牌
Fullgoal
费用率
0.60%
成立日期
2021年2月9日
指数追踪
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
管理风格
消极
ISIN
CNE100004FF5

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2023年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.19%
金融28.15%
电子科技9.24%
非耐用消费品9.03%
科技服务8.84%
制造业8.63%
健康科技5.52%
加工制造业4.92%
耐用消费品4.20%
运输3.71%
公用事业3.34%
能源矿产3.32%
通讯2.85%
非能源矿业2.32%
工业服务1.22%
消费者服务0.81%
零售行业0.79%
健康服务0.49%
商业服务0.44%
配送服务0.39%
债券、现金及其它1.81%
现金1.41%
其他0.40%
股票区域细分
4%95%
亚洲95.91%
欧洲4.09%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向