关于Galaxy SSE State-Owned Enterprise Dividends Exchange Traded Fund Units
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成立日期
2024年10月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LZ6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
金融
运输
股票99.40%
能源矿产37.12%
金融33.33%
运输22.84%
非能源矿业6.10%
债券、现金及其它0.60%
现金0.60%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
530880投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals，占股票总数的37.12%，以及Finance，占股票总数的33.33%。 资产主要位于Asia区域。
530880的最大持股为COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A和Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的7.11%和4.01%。
530880上次股息总额为0.00 CNY。 前一个月， 发行人支付了0.00 CNY的股息， 这表明下跌55.00%。
是的，530880向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月12日)金额为0.00 CNY。 股息按月支付。
530880份额由Galaxy Fund Management Co., Ltd.以Galaxy品牌发行。该ETF于2024年10月30日推出，管理方式为被动型。
530880费用率为0.55%，这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
530880跟踪Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
530880投资股票。