关于China Universal CSI 800 Value Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年6月20日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.29%
金融43.37%
制造业7.53%
能源矿产6.36%
耐用消费品5.81%
加工制造业5.56%
公用事业4.99%
非能源矿业4.77%
电子科技4.77%
工业服务4.57%
运输3.40%
通讯2.92%
健康科技1.60%
非耐用消费品1.47%
配送服务0.84%
消费者服务0.67%
零售行业0.44%
科技服务0.23%
债券、现金及其它0.71%
现金0.71%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
560030投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的43.37%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的7.53%。 资产主要位于Asia区域。
560030的最大持股为Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A和China Merchants Bank Co., Ltd. Class A，分别占投资组合的5.44%和4.69%。
不，560030不向持有人支付股息。
560030份额由China Universal Asset Management Co., Ltd.以China Universal品牌发行。该ETF于2023年6月20日推出，管理方式为被动型。
560030费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
560030跟踪CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
560030投资股票。
560030以溢价（0.13%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。