SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNYSWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNYSWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNY

SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNY

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
费用率
0.60%

关于SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNY


发行人
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
品牌
SWS
首页
成立日期
2023年5月11日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
CNE100006129

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.03%
金融47.44%
能源矿产8.65%
制造业8.53%
工业服务5.45%
耐用消费品5.22%
公用事业4.93%
电子科技4.62%
通讯3.90%
运输3.15%
非能源矿业2.30%
加工制造业1.92%
健康科技0.58%
非耐用消费品0.34%
债券、现金及其它2.97%
现金2.97%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向