关于电力ETF南方
成立日期
2023年4月27日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006111
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.57%
公用事业92.81%
加工制造业1.83%
金融1.38%
电子科技1.29%
制造业1.24%
工业服务1.01%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
560580投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的92.81%,以及Process Industries,占股票总数的1.83%。 资产主要位于Asia区域。
560580的最大持股为China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A和China Yangtze Power Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.59%和10.47%。
560580管理的资产为73.45 M CNY。 过去一个月上涨了10.01%。
560580现金流账户为39.75 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,560580不向持有人支付股息。
560580份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.以China Southern品牌发行。该ETF于2023年4月27日推出,管理方式为被动型。
560580费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
560580跟踪China securities all-share electric power utility index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
560580投资股票。
560580价格在过去一个月上涨了1.85%, 其年度表现增长了1.75%。 查看更多动态,请参阅560580价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了4.73% 并且在一年内增长了4.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.52%, 三个月内表现增长了4.73% 并且在一年内增长了4.06%。
560580以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。