关于Wanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年9月11日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LV5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票98.48%
公用事业92.23%
制造业1.78%
金融1.23%
电子科技1.13%
加工制造业1.10%
能源矿产1.02%
债券、现金及其它1.52%
现金1.52%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
560620投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的92.23%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的1.78%。 资产主要位于Asia区域。
560620的最大持股为China Yangtze Power Co., Ltd. Class A和China National Nuclear Power Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的15.40%和10.98%。
560620管理的资产为83.40 M CNY。 过去一个月内下降了16.99%。
560620现金流账户为−111.44 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,560620不向持有人支付股息。
560620份额由Wanjia Fund Management Co Ltd.以Wanjia品牌发行。该ETF于2024年9月11日推出,管理方式为被动型。
560620跟踪China CSI All Share Utilities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
560620投资股票。
560620价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现下降了−6.40%。 查看更多动态,请参阅560620价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内下降了−1.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内下降了−1.20%。
560620以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。