Wanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund UnitsWanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund Units

Wanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪83.40 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−111.44 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪90.37 M‬
费用率

关于Wanjia CSI All Share Utilities Sector Exchange Traded Fund Units


发行人
Wanjia Fund Management Co Ltd.
品牌
Wanjia
成立日期
2024年9月11日
结构
开放式基金
指数追踪
China CSI All Share Utilities
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LV5

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票98.48%
公用事业92.23%
制造业1.78%
金融1.23%
电子科技1.13%
加工制造业1.10%
能源矿产1.02%
债券、现金及其它1.52%
现金1.52%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


560620投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的92.23%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的1.78%。 资产主要位于Asia区域。
560620的最大持股为China Yangtze Power Co., Ltd. Class AChina National Nuclear Power Co. Ltd. Class A,分别占投资组合的15.40%和10.98%。
560620管理的资产为‪83.40 M‬ CNY。 过去一个月内下降了16.99%。
560620现金流账户为‪−111.44 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,560620不向持有人支付股息。
560620份额由Wanjia Fund Management Co Ltd.Wanjia品牌发行。该ETF于2024年9月11日推出,管理方式为被动型。
560620跟踪China CSI All Share Utilities。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
560620投资股票。
560620价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现下降了−6.40%。 查看更多动态,请参阅560620价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.74%, 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内下降了−1.20%。
560620以溢价(0.25%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。