关于矿业ETF
成立日期
2022年10月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TP2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
加工制造业
配送服务
股票98.62%
非能源矿业71.27%
加工制造业14.65%
配送服务12.70%
债券、现金及其它1.38%
现金1.38%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
561330投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的71.27%,以及Process Industries,占股票总数的14.65%。 资产主要位于Asia区域。
561330的最大持股为Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A和China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的10.42%和6.31%。
561330管理的资产为871.88 M CNY。 过去一个月上涨了303.83%。
561330现金流账户为727.58 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,561330不向持有人支付股息。
561330份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Cathay品牌发行。该ETF于2022年10月19日推出,管理方式为被动型。
561330费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
561330跟踪CSI Nonferrous Metals Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
561330投资股票。
561330价格在过去一个月上涨了12.64%, 其年度表现增长了69.58%。 查看更多动态,请参阅561330价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.76%, 三个月内表现增长了52.73% 并且在一年内增长了73.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.76%, 三个月内表现增长了52.73% 并且在一年内增长了73.42%。
561330以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。