关于国泰500
成立日期
2021年8月18日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XK8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
金融
股票96.37%
电子科技18.06%
制造业16.06%
金融10.63%
加工制造业9.09%
健康科技8.59%
非能源矿业7.16%
科技服务5.81%
公用事业3.52%
非耐用消费品3.18%
耐用消费品2.68%
运输2.38%
消费者服务1.87%
工业服务1.77%
能源矿产1.44%
零售行业1.32%
商业服务1.29%
健康服务0.56%
配送服务0.53%
通讯0.42%
债券、现金及其它3.63%
现金3.63%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
561350投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.06%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.06%。 资产主要位于Asia区域。
561350管理的资产为95.66 M CNY。 过去一个月内下降了4.27%。
561350现金流账户为−140.15 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,561350不向持有人支付股息。
561350份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Guotai品牌发行。该ETF于2021年8月18日推出,管理方式为被动型。
561350费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
561350跟踪CSI 500 Index - RMB。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
561350投资股票。
561350价格在过去一个月上涨了4.69%, 其年度表现增长了40.87%。 查看更多动态,请参阅561350价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.18%, 三个月内表现增长了23.74% 并且在一年内增长了44.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.18%, 三个月内表现增长了23.74% 并且在一年内增长了44.90%。
561350以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。