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国泰500

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关键统计


管理资产(AUM)
‪95.66 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−140.15 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪82.70 M‬
费用率
0.60%

关于国泰500


发行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2021年8月18日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 500 Index - RMB
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XK8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
金融
股票96.37%
电子科技18.06%
制造业16.06%
金融10.63%
加工制造业9.09%
健康科技8.59%
非能源矿业7.16%
科技服务5.81%
公用事业3.52%
非耐用消费品3.18%
耐用消费品2.68%
运输2.38%
消费者服务1.87%
工业服务1.77%
能源矿产1.44%
零售行业1.32%
商业服务1.29%
健康服务0.56%
配送服务0.53%
通讯0.42%
债券、现金及其它3.63%
现金3.63%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


561350投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.06%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.06%。 资产主要位于Asia区域。
561350管理的资产为‪95.66 M‬ CNY。 过去一个月内下降了4.27%。
561350现金流账户为‪−140.15 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,561350不向持有人支付股息。
561350份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.Guotai品牌发行。该ETF于2021年8月18日推出,管理方式为被动型。
561350费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
561350跟踪CSI 500 Index - RMB。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
561350投资股票。
561350价格在过去一个月上涨了4.69%, 其年度表现增长了40.87%。 查看更多动态,请参阅561350价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.18%, 三个月内表现增长了23.74% 并且在一年内增长了44.90%。
561350以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。