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中证100ETF基金

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关键统计


管理资产(AUM)
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.009%
已发行股份总数
费用率
0.60%

关于中证100ETF基金


发行人
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
品牌
Hwabao
成立日期
2022年7月21日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
金融
股票99.00%
制造业18.15%
电子科技17.40%
金融16.47%
非耐用消费品7.86%
健康科技6.57%
加工制造业5.07%
非能源矿业4.02%
运输3.95%
耐用消费品3.89%
公用事业3.78%
能源矿产2.82%
科技服务2.49%
通讯2.46%
工业服务1.95%
配送服务1.09%
零售行业0.53%
健康服务0.51%
债券、现金及其它1.00%
现金1.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


562000投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的18.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.40%。 资产主要位于Asia区域。
562000的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的7.86%和5.78%。
不,562000不向持有人支付股息。
562000份额由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.Hwabao品牌发行。该ETF于2022年7月21日推出,管理方式为被动型。
562000费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
562000跟踪CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
562000投资股票。
562000价格在过去一个月上涨了4.47%, 其年度表现增长了37.29%。 查看更多动态,请参阅562000价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.12%, 三个月内表现增长了20.18% 并且在一年内增长了40.76%。
562000以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。