关于中证100ETF基金
成立日期
2022年7月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
金融
股票99.00%
制造业18.15%
电子科技17.40%
金融16.47%
非耐用消费品7.86%
健康科技6.57%
加工制造业5.07%
非能源矿业4.02%
运输3.95%
耐用消费品3.89%
公用事业3.78%
能源矿产2.82%
科技服务2.49%
通讯2.46%
工业服务1.95%
配送服务1.09%
零售行业0.53%
健康服务0.51%
债券、现金及其它1.00%
现金1.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
562000投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的18.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.40%。 资产主要位于Asia区域。
562000的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的7.86%和5.78%。
不,562000不向持有人支付股息。
562000份额由Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.以Hwabao品牌发行。该ETF于2022年7月21日推出,管理方式为被动型。
562000费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
562000跟踪CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
562000投资股票。
562000价格在过去一个月上涨了4.47%, 其年度表现增长了37.29%。 查看更多动态,请参阅562000价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.12%, 三个月内表现增长了20.18% 并且在一年内增长了40.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.12%, 三个月内表现增长了20.18% 并且在一年内增长了40.76%。
562000以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。