关于Yinhua CSI High Dividend Yield Strategy Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年5月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006G80
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
制造业
运输
非能源矿业
股票98.25%
能源矿产36.39%
制造业14.11%
运输13.76%
非能源矿业10.29%
金融5.03%
非耐用消费品4.83%
加工制造业4.20%
消费者服务2.57%
工业服务1.95%
公用事业1.83%
零售行业0.95%
配送服务0.79%
耐用消费品0.66%
商业服务0.46%
健康科技0.40%
债券、现金及其它1.75%
现金1.75%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
563180投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals，占股票总数的36.39%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的14.11%。 资产主要位于Asia区域。
563180的最大持股为Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A和China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A，分别占投资组合的8.35%和7.97%。
不，563180不向持有人支付股息。
563180份额由Yinhua Fund Management Co., Ltd.以Yinhua品牌发行。该ETF于2024年5月14日推出，管理方式为被动型。
563180费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
563180跟踪CSI High Dividend Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
563180投资股票。
563180以溢价（0.06%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。