关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2021年2月18日
结构
卢森堡SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
欧洲86.82%
北美8.09%
亚洲5.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASRG的最大持股为Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028和ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029，分别占投资组合的0.84%和0.76%。
ASRG上次股息总额为0.44 EUR。 一年前， 发行人支付了0.56 EUR的股息， 这表明下跌27.27%。
是的，ASRG向其持有人支付股息，股息收益率为4.77%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.44 EUR。 股息每年支付一次。
ASRG份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2021年2月18日推出，管理方式为被动型。
ASRG费用率为0.39%，这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
ASRG跟踪Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRG投资债券。