开始
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution

没有交易
在超级图表上查看
概览 图表
分析
控股 讨论

关键统计


管理资产(AUM)
‪795.87 K‬ EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
‪81.40 K‬
费用率
0.10%

关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2025年7月15日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CHSS的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055，分别占投资组合的2.44%和2.41%。
不，CHSS不向持有人支付股息。
CHSS份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年7月15日推出，管理方式为被动型。
CHSS费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
CHSS跟踪Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CHSS投资债券。