关于iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISINDE000A0H08S0
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
运输
股票99.75%
消费者服务52.46%
运输39.72%
科技服务7.57%
债券、现金及其它0.25%
现金0.25%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXV9投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services，占股票总数的52.46%，以及Transportation，占股票总数的39.72%。 资产主要位于Europe区域。
EXV9的最大持股为Ryanair Holdings Plc和InterContinental Hotels Group PLC，分别占投资组合的22.43%和16.43%。
EXV9上次股息总额为0.17 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.61 EUR的股息， 这表明下跌264.07%。
是的，EXV9向其持有人支付股息，股息收益率为3.64%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。
EXV9份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出，管理方式为被动型。
EXV9费用率为0.46%，这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXV9跟踪STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXV9投资股票。