关于Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF
成立日期
2022年8月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
标识符
2
ISIN IE000IF0HTJ9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门97.70%
现金2.29%
企业0.01%
其他−0.00%
股票区域细分
欧洲60.91%
亚洲21.26%
北美14.13%
拉丁美洲2.05%
中东1.15%
大洋洲0.49%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFGG投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的97.70%，以及Corporate，占股票总数的0.01%。 资产主要位于Europe区域。
FFGG上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.04 EUR的股息， 这表明上涨12.95%。
是的，FFGG向其持有人支付股息，股息收益率为3.48%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
FFGG份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2022年8月11日推出，管理方式为被动型。
FFGG费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FFGG跟踪Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGG投资债券。