关于iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
成立日期
2019年2月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BGPP6697
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.39%
现金0.57%
共同基金0.04%
股票区域细分
北美99.96%
欧洲0.04%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBB1的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034，分别占投资组合的9.43%和9.24%。
IBB1上次股息总额为0.09 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.08 EUR的股息， 这表明上涨9.02%。
是的，IBB1向其持有人支付股息，股息收益率为4.00%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.09 EUR。 股息每半年支付一次。
IBB1份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年2月25日推出，管理方式为被动型。
IBB1费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
IBB1跟踪ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBB1投资债券。