关于iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF
成立日期
2006年12月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00B1FZS681
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.69%
共同基金0.30%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBCN的最大持股为France 2.75% 25-FEB-2029和France 2.75% 25-FEB-2030，分别占投资组合的15.67%和15.34%。
IBCN上次股息总额为1.98 EUR。 六个月前， 发行人支付了2.06 EUR的股息， 这表明下跌4.29%。
是的，IBCN向其持有人支付股息，股息收益率为2.62%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为1.98 EUR。 股息每半年支付一次。
IBCN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年12月8日推出，管理方式为被动型。
IBCN费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IBCN跟踪Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBCN投资债券。