关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票92.91%
金融74.61%
其他17.63%
消费者服务0.38%
商业服务0.29%
债券、现金及其它7.09%
共同基金6.81%
现金0.26%
其他0.02%
股票区域细分
北美62.88%
欧洲33.78%
大洋洲2.62%
亚洲0.63%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQL投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的74.61%，以及Miscellaneous，占股票总数的17.63%。 资产主要位于North America区域。
IQQL的最大持股为Brookfield Corporation和Blackstone Inc.，分别占投资组合的8.56%和8.07%。
IQQL上次股息总额为0.41 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.55 EUR的股息， 这表明下跌35.61%。
是的，IQQL向其持有人支付股息，股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.41 EUR。 股息每半年支付一次。
IQQL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出，管理方式为被动型。
IQQL费用率为0.75%，这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IQQL跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQL投资股票。