关于iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
成立日期
2015年1月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.97%
共同基金0.02%
现金0.01%
股票区域细分
北美99.98%
欧洲0.02%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IS04的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055，分别占投资组合的4.46%和4.37%。
IS04上次股息总额为0.06 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.07 EUR的股息， 这表明下跌24.57%。
是的，IS04向其持有人支付股息，股息收益率为4.27%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.06 EUR。 股息每半年支付一次。
IS04份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年1月20日推出，管理方式为被动型。
IS04费用率为0.08%，这意味着您必须支付0.08%的投资来帮助管理基金。
IS04跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IS04投资债券。