关于iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
成立日期
2015年1月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.97%
共同基金1.03%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IS05的最大持股为Germany 2.5% 15-AUG-2054和Germany 1.8% 15-AUG-2053，分别占投资组合的11.51%和10.79%。
IS05上次股息总额为0.05 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.05 EUR的股息，
是的，IS05向其持有人支付股息，股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年6月25日)金额为0.05 EUR。 股息每半年支付一次。
IS05份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2015年1月20日推出，管理方式为被动型。
IS05费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
IS05跟踪Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IS05投资债券。