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iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪663.78 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪138.66 M‬
费用率
0.50%

关于iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


品牌
iShares
成立日期
2019年11月20日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月8日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门84.09%
企业15.20%
共同基金0.46%
现金0.24%
股票区域细分
0.1%34%7%20%6%17%13%
拉丁美洲34.75%
欧洲20.11%
中东17.48%
亚洲13.20%
北美7.95%
非洲6.45%
大洋洲0.05%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SLMG投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的84.09%,以及Corporate,占股票总数的15.20%。 资产主要位于Latin America区域。
不,SLMG不向持有人支付股息。
SLMG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年11月20日推出,管理方式为被动型。
SLMG费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SLMG跟踪JP Morgan ESG EMBI Global Diversified。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SLMG投资债券。