关于VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
成立日期
2011年4月14日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
Identifiers
2
ISINNL0009690254
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.76%
现金0.24%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TGBT的最大持股为Spain 3.55% 31-OCT-2033和Germany 2.3% 15-FEB-2033，分别占投资组合的5.11%和4.99%。
TGBT上次股息总额为0.07 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.06 EUR的股息， 这表明上涨14.29%。
是的，TGBT向其持有人支付股息，股息收益率为2.19%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.07 EUR。 股息按季度支付。
TGBT份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2011年4月14日推出，管理方式为被动型。
TGBT费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
TGBT跟踪Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TGBT投资债券。