关于BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identifiers
2
ISINLU1377382285
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
非耐用消费品
股票93.93%
金融39.23%
制造业14.01%
非耐用消费品11.21%
电子科技4.82%
健康科技4.81%
配送服务4.37%
加工制造业3.49%
工业服务3.42%
公用事业3.32%
耐用消费品2.84%
科技服务1.20%
健康服务0.61%
商业服务0.59%
债券、现金及其它6.07%
其他4.13%
现金1.68%
共同基金0.26%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VALU投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的39.23%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的14.01%。 资产主要位于Europe区域。
VALU的最大持股为Societe Generale S.A. Class A和AXA SA，分别占投资组合的9.68%和7.18%。
不，VALU不向持有人支付股息。
VALU份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2016年6月7日推出，管理方式为被动型。
VALU费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VALU跟踪BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VALU投资股票。