关于VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
成立日期
2016年5月23日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
Identifiers
2
ISINNL0011683594
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.74%
金融42.73%
健康科技14.63%
公用事业8.38%
能源矿产7.94%
耐用消费品6.79%
通讯4.93%
非能源矿业4.51%
零售行业2.65%
运输2.57%
非耐用消费品1.49%
工业服务1.29%
制造业0.89%
加工制造业0.65%
科技服务0.28%
债券、现金及其它0.26%
现金0.26%
股票区域细分
欧洲67.50%
北美21.23%
亚洲8.91%
大洋洲2.22%
中东0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的42.73%，以及Health Technology，占股票总数的14.63%。 资产主要位于Europe区域。
VDIV的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc，分别占投资组合的4.83%和4.63%。
VDIV上次股息总额为0.27 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.36 EUR的股息， 这表明下跌33.33%。
是的，VDIV向其持有人支付股息，股息收益率为3.63%。 上一期股息(2025年12月10日)金额为0.27 EUR。 股息按季度支付。
VDIV份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2016年5月23日推出，管理方式为被动型。
VDIV费用率为0.38%，这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
VDIV跟踪Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VDIV投资股票。