关于Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
成立日期
2023年11月8日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.65%
共同基金0.31%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲78.24%
北美18.91%
亚洲1.62%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XB27的最大持股为Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027和Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027，分别占投资组合的0.88%和0.88%。
XB27上次股息总额为0.17 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.17 EUR的股息，
是的，XB27向其持有人支付股息，股息收益率为2.60%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。
XB27份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2023年11月8日推出，管理方式为被动型。
XB27费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
XB27跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XB27投资债券。