关于黄金股票
成立日期
2024年5月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票96.52%
非能源矿业85.85%
耐用消费品4.72%
零售行业3.55%
配送服务1.50%
加工制造业0.39%
金融0.35%
制造业0.16%
债券、现金及其它3.48%
现金3.48%
股票区域细分
亚洲96.10%
北美2.58%
大洋洲1.33%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159315投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的85.85%,以及Consumer Durables,占股票总数的4.72%。 资产主要位于Asia区域。
159315的最大持股为Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A和Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的11.11%和11.09%。
159315管理的资产为117.73 M CNY。 过去一个月上涨了146.04%。
159315现金流账户为17.30 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159315不向持有人支付股息。
159315份额由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.以ICBC品牌发行。该ETF于2024年5月30日推出,管理方式为被动型。
159315费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
159315跟踪CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159315投资股票。
159315价格在过去一个月上涨了16.19%, 其年度表现增长了58.15%。 查看更多动态,请参阅159315价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了23.23%, 三个月内表现增长了30.06% 并且在一年内增长了76.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了23.23%, 三个月内表现增长了30.06% 并且在一年内增长了76.26%。
159315以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。