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黄金股票

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关键统计


管理资产(AUM)
‪117.73 M‬CNY
资金流(1Y)
‪17.30 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪76.09 M‬
费用率
0.52%

关于黄金股票


发行人
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
品牌
ICBC
成立日期
2024年5月30日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
ICBC Credit Suisse Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100006JB1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
金属与采矿
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
股票96.52%
非能源矿业85.85%
耐用消费品4.72%
零售行业3.55%
配送服务1.50%
加工制造业0.39%
金融0.35%
制造业0.16%
债券、现金及其它3.48%
现金3.48%
股票区域细分
1%2%96%
亚洲96.10%
北美2.58%
大洋洲1.33%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


159315投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的85.85%,以及Consumer Durables,占股票总数的4.72%。 资产主要位于Asia区域。
159315的最大持股为Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class AZijin Mining Group Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的11.11%和11.09%。
159315管理的资产为‪117.73 M‬ CNY。 过去一个月上涨了146.04%。
159315现金流账户为‪17.30 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159315不向持有人支付股息。
159315份额由ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.ICBC品牌发行。该ETF于2024年5月30日推出,管理方式为被动型。
159315费用率为0.52%,这意味着您必须支付0.52%的投资来帮助管理基金。
159315跟踪CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159315投资股票。
159315价格在过去一个月上涨了16.19%, 其年度表现增长了58.15%。 查看更多动态,请参阅159315价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了23.23%, 三个月内表现增长了30.06% 并且在一年内增长了76.26%。
159315以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。