关于港股通基
成立日期
2024年6月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
现金
股票77.13%
金融24.49%
零售行业7.26%
科技服务6.94%
电子科技6.78%
运输6.60%
能源矿产4.27%
耐用消费品4.02%
非耐用消费品3.46%
通讯3.41%
制造业2.61%
公用事业2.57%
消费者服务1.29%
健康科技1.16%
商业服务1.07%
非能源矿业0.77%
配送服务0.40%
债券、现金及其它22.87%
现金16.05%
其他6.83%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159318投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的24.49%，以及Retail Trade，占股票总数的7.26%。 资产主要位于Asia区域。
不，159318不向持有人支付股息。
159318份额由Yinhua Fund Management Co., Ltd.以Yinhua品牌发行。该ETF于2024年6月13日推出，管理方式为被动型。
159318费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159318跟踪Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159318投资股票。
159318以溢价（0.34%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。