关于半导体NF
成立日期
2024年10月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006PG7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
科技服务
股票95.29%
电子科技60.74%
制造业19.11%
科技服务11.96%
加工制造业1.61%
通讯0.82%
配送服务0.47%
耐用消费品0.37%
商业服务0.21%
债券、现金及其它4.71%
现金4.59%
其他0.12%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159325投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的60.74%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的19.11%。 资产主要位于Asia区域。
159325的最大持股为Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A和Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A,分别占投资组合的10.07%和9.94%。
159325管理的资产为217.38 M CNY。 过去一个月上涨了10.35%。
159325现金流账户为−72.68 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159325不向持有人支付股息。
159325份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.以China Southern品牌发行。该ETF于2024年10月31日推出,管理方式为被动型。
159325费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
159325跟踪CSI Semiconductor Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159325投资股票。
159325价格在过去一个月上涨了12.28%, 其年度表现增长了48.81%。 查看更多动态,请参阅159325价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.30%, 三个月内表现增长了51.75% 并且在一年内增长了58.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了14.30%, 三个月内表现增长了51.75% 并且在一年内增长了58.89%。
159325以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。