关于港股国企
成立日期
2023年8月23日
结构
开放式基金
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
企业
现金
股票47.64%
金融15.86%
通讯10.97%
能源矿产7.92%
非耐用消费品3.72%
公用事业3.56%
加工制造业2.27%
非能源矿业1.74%
工业服务0.49%
电子科技0.41%
制造业0.38%
运输0.32%
债券、现金及其它52.36%
企业26.83%
现金14.71%
其他6.98%
Securitized3.85%
股票区域细分
亚洲74.39%
欧洲18.56%
北美7.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159519投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的15.86%，以及Communications，占股票总数的10.97%。 资产主要位于N/A区域。
159519管理的资产为150.34 M CNY。 过去一个月内下降了11.73%。
159519现金流账户为−21.10 M CNY（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，159519不向持有人支付股息。
159519份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Cathay品牌发行。该ETF于2023年8月23日推出，管理方式为被动型。
159519费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
159519跟踪CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159519投资股票。
159519以溢价（0.12%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。