关于A50基金
成立日期
2024年3月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006FY1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
股票96.87%
制造业18.89%
金融17.95%
电子科技9.94%
非耐用消费品9.85%
健康科技7.16%
加工制造业6.55%
耐用消费品5.30%
非能源矿业5.12%
公用事业4.38%
能源矿产2.56%
运输2.47%
工业服务1.42%
配送服务1.34%
科技服务1.32%
通讯1.21%
零售行业0.71%
健康服务0.69%
债券、现金及其它3.13%
现金3.13%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159595投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的18.89%,以及Finance,占股票总数的17.95%。 资产主要位于Asia区域。
159595的最大持股为Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分别占投资组合的9.05%和7.90%。
不,159595不向持有人支付股息。
159595份额由Da Cheng Fund Management Co., Ltd.以Da Cheng品牌发行。该ETF于2024年3月6日推出,管理方式为被动型。
159595费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
159595跟踪CSI A50 Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159595投资股票。
159595价格在过去一个月上涨了4.67%, 其年度表现增长了16.15%。 查看更多动态,请参阅159595价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.59%, 三个月内表现增长了17.86% 并且在一年内增长了19.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.59%, 三个月内表现增长了17.86% 并且在一年内增长了19.99%。
159595以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。