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500增强

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关键统计


管理资产(AUM)
‪489.08 M‬CNY
资金流(1Y)
‪85.25 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪586.01 M‬
费用率
0.60%

关于500增强


发行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
成立日期
2021年12月13日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI 500 Index - RMB
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
ISIN
CNE100005634

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
中国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年6月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
加工制造业
现金
股票83.46%
电子科技14.65%
制造业11.85%
加工制造业10.66%
金融7.68%
健康科技7.42%
非能源矿业7.27%
耐用消费品5.17%
科技服务3.96%
公用事业3.50%
运输3.04%
非耐用消费品2.93%
能源矿产1.36%
消费者服务1.19%
工业服务0.89%
商业服务0.50%
配送服务0.50%
通讯0.44%
零售行业0.43%
债券、现金及其它16.54%
现金16.54%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向