关于生科ETF
成立日期
2022年6月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005G99
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.55%
健康科技86.94%
配送服务4.75%
非耐用消费品3.67%
科技服务1.88%
商业服务1.35%
健康服务0.94%
零售行业0.01%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
股票区域细分
亚洲90.72%
欧洲9.28%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159615投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology，占股票总数的86.94%，以及Distribution Services，占股票总数的4.75%。 资产主要位于Asia区域。
159615的最大持股为Wuxi Biologics (Cayman) Inc.和BeOne Medicines Ltd.，分别占投资组合的10.43%和9.24%。
159615管理的资产为520.05 M CNY。 过去一个月上涨了33.00%。
159615现金流账户为−3.26 M CNY（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，159615不向持有人支付股息。
159615份额由China Southern Asset Management Co., Ltd.以China Southern品牌发行。该ETF于2022年6月17日推出，管理方式为被动型。
159615费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
159615跟踪Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159615投资股票。
159615价格在过去一个月内下跌了−2.70%， 其年度表现增长了94.89%。 查看更多动态，请参阅159615价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−2.16%， 过去一个月下跌了−2.16%， 三个月内表现增长了27.62% 并且在一年内增长了103.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−2.16%， 过去一个月下跌了−2.16%， 三个月内表现增长了27.62% 并且在一年内增长了103.20%。
159615以溢价（1.21%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。