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基建ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪190.22 M‬CNY
资金流(1Y)
‪−30.25 M‬CNY
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪183.98 M‬
费用率
0.60%

关于基建ETF


发行人
Guotai Asset Management Co., Ltd.
品牌
Guotai
成立日期
2022年2月9日
结构
开放式基金
指数追踪
CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057Q6

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
建筑和工程
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
制造业
股票98.87%
工业服务67.03%
制造业26.33%
非能源矿业2.48%
电子科技1.38%
加工制造业0.76%
配送服务0.67%
公用事业0.22%
债券、现金及其它1.13%
现金1.13%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


159619投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的67.03%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的26.33%。 资产主要位于Asia区域。
159619的最大持股为China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class AChina Railway Group Limited Class H,分别占投资组合的10.01%和9.09%。
159619管理的资产为‪190.22 M‬ CNY。 过去一个月内下降了20.02%。
159619现金流账户为‪−30.25 M‬ CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159619不向持有人支付股息。
159619份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.Guotai品牌发行。该ETF于2022年2月9日推出,管理方式为被动型。
159619费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159619跟踪CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159619投资股票。
159619价格在过去一个月上涨了1.64%, 其年度表现增长了9.20%。 查看更多动态,请参阅159619价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了10.88% 并且在一年内增长了12.84%。
159619以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。