关于基建ETF
成立日期
2022年2月9日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000057Q6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
制造业
股票98.87%
工业服务67.03%
制造业26.33%
非能源矿业2.48%
电子科技1.38%
加工制造业0.76%
配送服务0.67%
公用事业0.22%
债券、现金及其它1.13%
现金1.13%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159619投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的67.03%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的26.33%。 资产主要位于Asia区域。
159619的最大持股为China State Construction Engineering Corp. Ltd. Class A和China Railway Group Limited Class H,分别占投资组合的10.01%和9.09%。
159619管理的资产为190.22 M CNY。 过去一个月内下降了20.02%。
159619现金流账户为−30.25 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159619不向持有人支付股息。
159619份额由Guotai Asset Management Co., Ltd.以Guotai品牌发行。该ETF于2022年2月9日推出,管理方式为被动型。
159619费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159619跟踪CSI Infrastructure Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159619投资股票。
159619价格在过去一个月上涨了1.64%, 其年度表现增长了9.20%。 查看更多动态,请参阅159619价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了10.88% 并且在一年内增长了12.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了10.88% 并且在一年内增长了12.84%。
159619以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。