关于500创新
成立日期
2022年7月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005HY9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
健康科技
股票95.08%
制造业23.58%
电子科技15.97%
健康科技13.42%
加工制造业7.27%
耐用消费品5.80%
科技服务5.61%
金融5.55%
非能源矿业5.12%
工业服务3.50%
非耐用消费品2.98%
运输1.68%
公用事业1.56%
能源矿产1.52%
商业服务1.51%
债券、现金及其它4.92%
现金4.92%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159620投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的23.58%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.97%。 资产主要位于Asia区域。
不,159620不向持有人支付股息。
159620份额由CITIC Securities Co., Ltd.以ChinaAMC品牌发行。该ETF于2022年7月19日推出,管理方式为被动型。
159620费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159620跟踪CSI 500 Growth Innovation Strategy Index - RMB - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159620投资股票。
159620价格在过去一个月上涨了1.25%, 其年度表现增长了42.25%。 查看更多动态,请参阅159620价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.18%, 三个月内表现增长了25.01% 并且在一年内增长了45.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.18%, 三个月内表现增长了25.01% 并且在一年内增长了45.88%。
159620以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。