关于MSESGETF
成立日期
2022年8月30日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Cathay Pacific Fund Management Ltd.
ISIN
CNE100005KN6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
股票97.64%
金融28.70%
制造业13.29%
电子科技10.23%
非耐用消费品8.95%
健康科技7.02%
加工制造业5.13%
公用事业5.04%
耐用消费品4.28%
科技服务4.25%
运输2.84%
能源矿产2.39%
非能源矿业2.13%
工业服务1.17%
配送服务0.98%
零售行业0.53%
健康服务0.41%
通讯0.26%
消费者服务0.04%
债券、现金及其它2.36%
现金2.36%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159621投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.70%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.29%。 资产主要位于Asia区域。
159621的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的4.82%和4.71%。
159621管理的资产为20.07 M CNY。 过去一个月内下降了14.11%。
159621现金流账户为−46.80 M CNY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,159621不向持有人支付股息。
159621份额由Cathay Pacific Airways Ltd.以Cathay品牌发行。该ETF于2022年8月30日推出,管理方式为被动型。
159621费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
159621跟踪MSCI China A RMB ESG Universal Index - CNY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159621投资股票。
159621价格在过去一个月上涨了3.36%, 其年度表现增长了23.81%。 查看更多动态,请参阅159621价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.15%, 三个月内表现增长了16.47% 并且在一年内增长了25.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.15%, 三个月内表现增长了16.47% 并且在一年内增长了25.05%。
159621以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。